Дата публикации 17.02.2026

Использован релиз 11.5.22

Учет прочих доходов и расходов возможен только в том случае, если в программе включена функциональная опция Учитывать прочие доходы и расходы в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат.

Данная операция оформляется с помощью документа Поступление безналичных ДС или Приходный кассовый ордер с установленным видом операции Прочее поступление. Документы оформляются из соответствующих журналов (Безналичные платежи и Приходные кассовые ордера) в разделе Казначейство.

Регистрация прочих поступлений

В документе на закладке Расшифровка платежа указывается та статья движения денежных средств, по которой будет учитываться получение доходов.

Указание аналитики доходов в расшифровке платежа

Также указывается статья доходов/пассивов, по которой будет отражаться доход от полученных денежных средств.

В качестве аналитики для данной статьи доходов/пассивов может быть выбран, например, конкретный партнер, выплативший денежные средства, которые нужно отразить в качестве прочих доходов.

Список статей движения денежных средств заполняется в справочнике Статьи движения денежных средств (раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств).

Список статей движения денежных средств

В списке статей движения денежных средств присутствуют предопределенные статьи ДДС, которые автоматически заполняются в документе при оформлении соответствующей хозяйственной операции. Пользователь может добавить произвольное количество новых статей ДДС, определив для них нужную хозяйственную операцию (хозоперацию). При выборе хозоперации пользователю предлагается список тех корсчетов, которые относятся к данной хозоперации. Данные о корсчетах используются при печати платежных документов и при выгрузке данных в бухгалтерию.

С помощью отчета Движение денежных средств (раздел Казначейство) можно посмотреть движение денежных средств предприятия в разрезе статей ДДС.

Анализ денежных потоков в разрезе статей движения денежных средств

С помощью этого отчета можно получить итоговую информацию о прибыльности предприятия с точки зрения оборота денежных средств. Если показатель Сумма положителен, то можно оценить, какая из статей движения денежных средств оказала положительное влияние на прибыль предприятия. Если этот показатель отрицательный (отмечен красным цветом), то тогда, проанализировав отчет, можно узнать, по каким статьям ДДС нужно сократить расходы.

Для наглядности отчет может быть выведен в виде диаграммы. Для того чтобы сформировать диаграмму, все данные в отчете должны быть представлены в одной валюте. На предыдущей картинке данные были представлены в той валюте, в которой они проводились (валюте операций). Для того чтобы сформировать диаграмму, необходимо в настройках отчета установить единую валюту, например валюту управленческого учета.

Диаграмма денежных потоков помесячно